Essentials of Financial Economics
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Essentials of Financial Economics
A Hands-On Approach
Donadelli, Michael; Costola, Michele; Gufler, Ivan
Springer International Publishing AG
05/2025
248
Dura
Inglês
9783031861888
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Choice under Uncertainty.- Modern Portfolio Theory.- The Capital Asset Pricing Model.- Empirical Analysis of the CAPM.- The Consumption CAPM.- Arbitrage Pricing Theory and Multi-factor Models.- Empirical Cross-Sectional Asset Pricing.- The Black-Litterman Model.- Event-Study Analysis.
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Mean-variance asset allocation;Asset pricing;Black-Litterman model;Sentiment analysis;Uncertainty;Portfolio theory;Risk-Return trade off;Asset allocation;CAPM;Multi-factor analysis;APT;Capital asset pricing model;Cross-sectional asset pricing;CCAPM;Capital markets;Matlab;Python;R;Econometrics
Choice under Uncertainty.- Modern Portfolio Theory.- The Capital Asset Pricing Model.- Empirical Analysis of the CAPM.- The Consumption CAPM.- Arbitrage Pricing Theory and Multi-factor Models.- Empirical Cross-Sectional Asset Pricing.- The Black-Litterman Model.- Event-Study Analysis.
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